Finanzas | Mejora Continua

reunion19/10

lun 19/10 14:48

Revisión comercial con análisis bancario y estrategia financiera.

Evaluación de condiciones bancarias — Revisión de tasas en Banco Galicia y comparación con Banco Francés.
Propuesta de Banco Nación — Aceptación condicionada de la propuesta del Fondo de Asistencia Laboral con bonificación de tasa.
Gestión financiera y deudas — Definición de prioridad para salir de descubiertos bancarios y cancelar deudas comerciales.

[Acordada] Aceptación de la propuesta FAL en Banco Nación Se acordó avanzar con la firma de la carta de intención del fondo FAL en el Banco Nación (opción Pellegrini Crecimiento) condicionada a la aprobación simultánea del desembolso del préstamo y la bonificación de tres puntos en la tasa de interés.
[Acordada] Utilización de los fondos de Banco Nación Se estableció destinar el préstamo aprobado por el Banco Nación para cancelar los descubiertos bancarios actuales y realizar pagos a proveedores del exterior.
[Acordada] Destino de la línea de crédito SGR Se acordó utilizar la línea de crédito de la SGR específicamente para la adquisición del autoelevador.
[Acordada] Prioridades financieras para salir del descubierto Se estableció como objetivo estratégico salir del descubierto financiero, pagar a Brasil y cancelar la tasa vieja del BBVA.
[Acordada] Optimización del análisis de stock y compras Se acordó potenciar el análisis del inventario actual mediante herramientas avanzadas para optimizar las compras y generar caja.

(Nico) Confirmar FAL Nación — Confirmar la intención de contratar el fondo FAL ante el Banco Nación para facilitar la aprobación del crédito.
(Nico) Solicitar condiciones préstamo — Enviar a Analía el mensaje solicitando la aprobación del préstamo en pesos y dólares junto con la bonificación de tres puntos en la tasa de interés.
(Nico) Completar documentación SGR — Recopilar la información financiera de los socios necesaria para completar la documentación de la SGR.
(vos) Elaborar informe importaciones — Elaborar un informe detallado sobre importaciones que incluya el origen, los montos y la naturaleza de las operaciones habituales para el Banco Francés.
(Nico) Enviar informe banco — Enviar al banco el informe de importaciones preparado tras la validación de la información.
(Nico) Asignar pagos — Distribuir los 5.8 millones de ingresos entre las cuentas de Fredy y comunicar la asignación específica a Facu.
(vos) Compartir datos bancarios — Proporcionar el número de cuenta bancaria personal para recibir el pago de los saldos pendientes.
(Nico) Pagar sueldo — Transferir 2.47 millones para completar el pago del sueldo de Juanchi.
(Nico) Optimizar stock — Analizar la eficiencia del stock actual y ajustar los modelos de compra de proveedores usando los sistemas de análisis.
(Nico) Revisar impuestos — Validar los cruces de las declaraciones juradas ante ARCA para optimizar el flujo de caja.

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